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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 093.00 | 39 485.00 | 112 608.00 | 152 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 814.00 | 179 345.00 | 830 469.00 | 1 009 814.00 |
AX Avances et acomptes | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 404.00 | 218 830.00 | 964 573.00 | 1 183 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
CF Disponibilités | 303 123.00 | | 303 123.00 | 303 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 363.00 | | 340 363.00 | 340 363.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 767.00 | 218 830.00 | 1 304 937.00 | 1 523 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | | | 771.00 |
DG Autres réserves | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 068.00 | | | -23 068.00 |
DL TOTAL (I) | 212 368.00 | | | 212 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 671.00 | | | 629 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 209.00 | | | 304 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 505.00 | | | 98 505.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 568.00 | | | 1 092 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 937.00 | | | 1 304 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 432.00 | | | 722 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 710.00 | | 1 215 710.00 | 1 215 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 710.00 | | 1 215 710.00 | 1 215 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 392.00 | | | -4 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 003.00 | | | 1 216 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 071.00 | | | 1 239 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 068.00 | | | -23 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 666.00 | | 45 286.00 | 1 142 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 548.00 | 1 183 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 448.00 | 1 175 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 256.00 | | 45 286.00 | 1 134 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 360.00 | 169 919.00 | 4 448.00 | 53 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 360.00 | 169 919.00 | 4 448.00 | 53 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 505.00 | 98 505.00 | | 98 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 328.00 | 300 328.00 | | 300 328.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 446.00 | 259 309.00 | 367 058.00 | 629 446.00 |
VI Groupe et associés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 821.00 | | | 154 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 335.00 | | | 91 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 569.00 | 722 433.00 | 367 058.00 | 1 092 569.00 |