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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440.00 | 701.00 | 739.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 440.00 | 701.00 | 352 739.00 | 353 440.00 |
CF Disponibilités | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 789.00 | 701.00 | 370 088.00 | 370 789.00 |
CU Autres participations | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 028.00 | | | -3 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 629.00 | -3 028.00 | | 36 629.00 |
DL TOTAL (I) | 43 601.00 | 6 972.00 | | 43 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 521.00 | 202 296.00 | | 173 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 789.00 | 151 789.00 | | 151 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177.00 | 2 040.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 487.00 | 356 125.00 | | 326 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 088.00 | 363 097.00 | | 370 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 000.00 | 3 040.00 | | 44 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 371.00 | 6 068.00 | | 7 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 629.00 | -3 028.00 | | 36 629.00 |