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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 440.00 | 1 440.00 | 352 000.00 | 353 440.00 |
CF Disponibilités | 53 955.00 | | 53 955.00 | 53 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 955.00 | | 53 955.00 | 53 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 281.00 | 1 440.00 | 406 841.00 | 408 281.00 |
CU Autres participations | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 880.00 | 32 601.00 | | 24 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 339.00 | -7 721.00 | | 94 339.00 |
DL TOTAL (I) | 130 219.00 | 35 880.00 | | 130 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 674.00 | 144 592.00 | | 115 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 150.00 | 171 850.00 | | 136 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 622.00 | 317 627.00 | | 276 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 841.00 | 353 507.00 | | 406 841.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 953.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 256.00 | | | 124 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 917.00 | 7 721.00 | | 29 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 339.00 | -7 721.00 | | 94 339.00 |