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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 697 104.00 | | 697 104.00 | 697 104.00 |
BZ Autres créances | 76 357.00 | | 76 357.00 | 76 357.00 |
CF Disponibilités | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 967.00 | | 93 967.00 | 93 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 072.00 | | 791 072.00 | 791 072.00 |
CU Autres participations | 697 104.00 | | 697 104.00 | 697 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 370.00 | | | -8 370.00 |
DK Provisions réglementées | 254.00 | | | 254.00 |
DL TOTAL (I) | 91 884.00 | | | 91 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 794.00 | | | 600 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
EA Autres dettes | 81 883.00 | | | 81 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 188.00 | | | 699 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 072.00 | | | 791 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 188.00 | | | 199 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | | | -254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 370.00 | | | -8 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 697 104.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 697 104.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 254.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 883.00 | 81 883.00 | | 81 883.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 794.00 | 100 794.00 | 500 000.00 | 600 794.00 |
VI Groupe et associés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 794.00 | | | 600 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 357.00 | 76 357.00 | | 76 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 188.00 | 199 188.00 | 500 000.00 | 699 188.00 |