| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 697 104.00 | | 697 104.00 | 697 104.00 |
BZ Autres créances | 142 891.00 | | 142 891.00 | 142 891.00 |
CF Disponibilités | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 899.00 | | 144 899.00 | 144 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 003.00 | | 842 003.00 | 842 003.00 |
CU Autres participations | 697 104.00 | | 697 104.00 | 697 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 370.00 | | | -8 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 425.00 | -8 370.00 | | 34 425.00 |
DK Provisions réglementées | 5 327.00 | 254.00 | | 5 327.00 |
DL TOTAL (I) | 131 383.00 | 91 884.00 | | 131 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 780.00 | 600 794.00 | | 588 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 889.00 | 2 389.00 | | 115 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 951.00 | 14 121.00 | | 5 951.00 |
EA Autres dettes | | 81 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 620.00 | 699 188.00 | | 710 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 003.00 | 791 072.00 | | 842 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 227.00 | 199 188.00 | | 217 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 074.00 | 254.00 | | 5 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074.00 | 254.00 | | 5 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 074.00 | -254.00 | | -5 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 277.00 | | | 77 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 852.00 | 8 370.00 | | 42 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 425.00 | -8 370.00 | | 34 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 104.00 | | | 697 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 104.00 | | | 697 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254.00 | 5 074.00 | | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254.00 | 5 074.00 | | 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 074.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VC Groupe et associés | 142 891.00 | 142 891.00 | | 142 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 780.00 | 95 387.00 | 392 149.00 | 588 780.00 |
VI Groupe et associés | 115 889.00 | 115 889.00 | | 115 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 694.00 | | | 93 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 891.00 | 142 891.00 | | 142 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 620.00 | 217 227.00 | 392 149.00 | 710 620.00 |