| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 883.00 | | 228 883.00 | 228 883.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 1 293.00 | 10 707.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 301.00 | 8 355.00 | 47 946.00 | 56 301.00 |
040 Immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 488.00 | 9 649.00 | 289 840.00 | 299 488.00 |
060 Stock marchandises | 225 935.00 | | 225 935.00 | 225 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
072 Créances – Autres | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
084 Disponibilités | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 025.00 | | 264 025.00 | 264 025.00 |
110 Total général Actif | 563 514.00 | 9 649.00 | 553 865.00 | 563 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 027.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 063.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 497 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 865.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 228 883.00 | | | 228 883.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 83.00 | | | 83.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299 488.00 | | | 299 488.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 230 800.00 | | | 230 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 217 738.00 | | | 217 738.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |