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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 883.00 | | 228 883.00 | 228 883.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 3 693.00 | 8 307.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 442.00 | 21 478.00 | 38 964.00 | 60 442.00 |
040 Immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 629.00 | 25 171.00 | 278 458.00 | 303 629.00 |
060 Stock marchandises | 234 317.00 | | 234 317.00 | 234 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
084 Disponibilités | 308 819.00 | | 308 819.00 | 308 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 554 223.00 | | 554 223.00 | 554 223.00 |
110 Total général Actif | 857 852.00 | 25 171.00 | 832 681.00 | 857 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 378 606.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 650.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 667 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 832 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 598.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 488.00 | | | 299 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 264 173.00 | | | 264 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 207 934.00 | | | 207 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |