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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 110.00 | 510.00 | 2 600.00 | 3 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 098.00 | 510.00 | 175 588.00 | 176 098.00 |
BZ Autres créances | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CF Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 698.00 | 510.00 | 179 188.00 | 179 698.00 |
CU Autres participations | 172 378.00 | | 172 378.00 | 172 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
DK Provisions réglementées | 811.00 | | | 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 374.00 | | | 176 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 282.00 | | | 177 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 188.00 | | | 179 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 811.00 | | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 176 098.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 110.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 172 988.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VC Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 000.00 | 24 583.00 | 100 189.00 | 176 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 282.00 | 25 865.00 | 100 189.00 | 177 282.00 |