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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 110.00 | 1 133.00 | 1 977.00 | 3 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 158.00 | 1 133.00 | 175 025.00 | 176 158.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 586.00 | 1 133.00 | 185 453.00 | 186 586.00 |
CU Autres participations | 172 378.00 | | 172 378.00 | 172 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 257.00 | -1 905.00 | | 28 257.00 |
DK Provisions réglementées | 1 965.00 | 811.00 | | 1 965.00 |
DL TOTAL (I) | 31 317.00 | 1 906.00 | | 31 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 739.00 | 176 374.00 | | 151 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 908.00 | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 136.00 | 177 282.00 | | 154 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 453.00 | 179 188.00 | | 185 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 486.00 | 25 865.00 | | 27 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 154.00 | 811.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 654.00 | 811.00 | | 3 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 654.00 | 1 689.00 | | -3 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 358.00 | 2 500.00 | | 35 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 100.00 | 4 405.00 | | 7 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 257.00 | -1 905.00 | | 28 257.00 |