| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 731.00 | 116 363.00 | 1 368.00 | 117 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 439.00 | 145 769.00 | 1 670.00 | 147 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BT Marchandises | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 765.00 | | 221 765.00 | 221 765.00 |
BZ Autres créances | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 224.00 | | 249 224.00 | 249 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 663.00 | 145 769.00 | 250 894.00 | 396 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 801.00 | -2 012.00 | | -1 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79.00 | 211.00 | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | 5 970.00 | 5 891.00 | | 5 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 693.00 | 9 515.00 | | 3 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 059.00 | 8 249.00 | | 7 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 648.00 | 38 288.00 | | 38 648.00 |
EA Autres dettes | 195 524.00 | 191 990.00 | | 195 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 924.00 | 248 042.00 | | 244 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 894.00 | 253 933.00 | | 250 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
FG Production vendue services | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 13.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 144.00 | 42 218.00 | | 11 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 065.00 | 42 007.00 | | 11 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79.00 | 211.00 | | 79.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 137.00 | | | 147 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145.00 | | | 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 992.00 | | | 146 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 111.00 | 1 657.00 | | 144 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 966.00 | 1 657.00 | | 143 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
UX Autres créances clients | 221 765.00 | | 221 765.00 | 221 765.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
VI Groupe et associés | 195 524.00 | | 195 524.00 | 195 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 983.00 | 2 218.00 | 221 765.00 | 223 983.00 |
VW T.V.A. | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 924.00 | | 244 924.00 | 244 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 491.00 | | | 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 136.00 | | | 7 136.00 |