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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 731.00 | 117 284.00 | 447.00 | 117 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 439.00 | 146 690.00 | 749.00 | 147 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BT Marchandises | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 765.00 | | 221 765.00 | 221 765.00 |
BZ Autres créances | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CF Disponibilités | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 743.00 | | 253 743.00 | 253 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 182.00 | 146 690.00 | 254 492.00 | 401 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 721.00 | -1 801.00 | | -1 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32.00 | 79.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 6 003.00 | 5 970.00 | | 6 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 993.00 | 3 693.00 | | 4 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 059.00 | | 7 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 745.00 | 38 648.00 | | 38 745.00 |
EA Autres dettes | 196 857.00 | 195 524.00 | | 196 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 489.00 | 244 924.00 | | 248 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 492.00 | 250 894.00 | | 254 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 225.00 | 11 144.00 | | 6 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 193.00 | 11 065.00 | | 6 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32.00 | 79.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 137.00 | | | 147 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145.00 | | | 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 992.00 | | | 146 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 768.00 | 922.00 | | 145 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 623.00 | 922.00 | | 145 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
UX Autres créances clients | 221 765.00 | | 221 765.00 | 221 765.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
VI Groupe et associés | 196 857.00 | | 196 857.00 | 196 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 605.00 | 2 840.00 | 221 765.00 | 224 605.00 |
VW T.V.A. | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 613.00 | | 247 613.00 | 247 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 876.00 | | | 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96.00 | | | 96.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622.00 | | | 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 795.00 | | | 4 795.00 |