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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 512.00 | 3 016.00 | 3 496.00 | 6 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 978.00 | 5 619.00 | 359.00 | 5 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 390.00 | 53 298.00 | 25 092.00 | 78 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 250.00 | 61 934.00 | 40 316.00 | 102 250.00 |
BT Marchandises | 52 704.00 | | 52 704.00 | 52 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 739.00 | | 267 739.00 | 267 739.00 |
BZ Autres créances | 36 017.00 | | 36 017.00 | 36 017.00 |
CF Disponibilités | 107 606.00 | | 107 606.00 | 107 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 678.00 | | 472 678.00 | 472 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 928.00 | 61 934.00 | 512 994.00 | 574 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 90 037.00 | | | 90 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
DL TOTAL (I) | 191 229.00 | | | 191 229.00 |
DP Provisions pour risques | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 918.00 | | | 95 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 337.00 | | | 88 337.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 306.00 | | | 305 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 994.00 | | | 512 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 463.00 | | | 288 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 051.00 | | 11 199.00 | 91 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 169.00 | | 11 199.00 | 73 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 586.00 | 11 348.00 | | 50 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | 1 907.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 476.00 | 9 441.00 | | 49 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 499.00 | 16 459.00 | 8 499.00 | 8 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 499.00 | 16 459.00 | 8 499.00 | 8 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 459.00 | 8 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 918.00 | 95 918.00 | | 95 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
UX Autres créances clients | 267 739.00 | 267 739.00 | | 267 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VI Groupe et associés | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 344.00 | 310 975.00 | 11 370.00 | 322 344.00 |
VW T.V.A. | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 463.00 | 288 463.00 | | 288 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -39.00 | | | -39.00 |
ST Autres comptes | 169 421.00 | | | 169 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 542.00 | | | 43 542.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
YT Sous‐traitance | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 177.00 | | | 193 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 024.00 | | | 111 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 851.00 | | | 234 851.00 |