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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 930.00 | 70 960.00 | 34 970.00 | 105 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 151 274.00 | 74 103.00 | 77 171.00 | 151 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BZ Autres créances | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
CF Disponibilités | 303 092.00 | | 303 092.00 | 303 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 974.00 | | 343 974.00 | 343 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 248.00 | 74 103.00 | 421 145.00 | 495 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 157.00 | 122 836.00 | | 176 157.00 |
DH Report à nouveau | | -34 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 373.00 | 87 893.00 | | 11 373.00 |
DL TOTAL (I) | 195 916.00 | 184 543.00 | | 195 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 206.00 | 134 984.00 | | 107 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 141.00 | 14 936.00 | | 10 141.00 |
EA Autres dettes | 104 000.00 | 28 500.00 | | 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 229.00 | 209 420.00 | | 225 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 145.00 | 393 963.00 | | 421 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 494 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 207.00 | |
GE Autres charges | | | 19 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 8 496.00 | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 036.00 | 609 244.00 | | 496 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 662.00 | 521 351.00 | | 484 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 373.00 | 87 893.00 | | 11 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | 25.00 | 821.00 | 1 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 206.00 | 107 206.00 | | 107 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 229.00 | 225 229.00 | | 225 229.00 |