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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 490.00 | 79 059.00 | 31 431.00 | 110 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 834.00 | 82 202.00 | 73 632.00 | 155 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BZ Autres créances | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
CF Disponibilités | 321 881.00 | | 321 881.00 | 321 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 313.00 | | 398 313.00 | 398 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 147.00 | 82 202.00 | 471 945.00 | 554 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 294.00 | | | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 911.00 | 187 531.00 | | 189 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 296.00 | 2 381.00 | | 10 296.00 |
DL TOTAL (I) | 208 593.00 | 198 297.00 | | 208 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 665.00 | 57 526.00 | | 93 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 187.00 | 13 829.00 | | 10 187.00 |
EA Autres dettes | 79 500.00 | 68 600.00 | | 79 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 352.00 | 139 955.00 | | 263 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 945.00 | 338 252.00 | | 471 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 317.00 | 139 955.00 | | 239 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 998.00 | | 391 998.00 | 391 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 998.00 | | 391 998.00 | 391 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 16 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 200.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 200.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -200.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 455.00 | | 1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 513.00 | 457 536.00 | | 392 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 217.00 | 455 155.00 | | 382 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 296.00 | 2 381.00 | | 10 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 834.00 | | | 155 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 490.00 | | | 110 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 216.00 | 6 987.00 | | 75 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 072.00 | 6 987.00 | | 72 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 665.00 | 74 931.00 | 18 734.00 | 93 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 500.00 | 74 200.00 | 5 300.00 | 79 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 152.00 | 47 857.00 | 294.00 | 48 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 432.00 | 76 138.00 | 294.00 | 76 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 352.00 | 239 317.00 | 24 034.00 | 263 352.00 |