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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 449.00 | 76 125.00 | 17 323.00 | 93 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 758.00 | 67 322.00 | 2 435.00 | 69 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 000.00 | 148 600.00 | 27 399.00 | 176 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BN En cours de production de biens | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 829.00 | 18 068.00 | 452 761.00 | 470 829.00 |
BZ Autres créances | 113 774.00 | | 113 774.00 | 113 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 805.00 | 18 068.00 | 613 736.00 | 631 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 805.00 | 166 669.00 | 641 135.00 | 807 805.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
DH Report à nouveau | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
DL TOTAL (I) | 136 419.00 | | | 136 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 423.00 | | | 77 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 545.00 | | | 72 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 344.00 | | | 160 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 625.00 | | | 173 625.00 |
EA Autres dettes | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 716.00 | | | 504 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 135.00 | | | 641 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 174.00 | | | 475 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 269.00 | | 799.00 | 181 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 068.00 | 176 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 068.00 | 167 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 051.00 | | 799.00 | 173 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 435.00 | 7 234.00 | 6 068.00 | 147 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 283.00 | 7 234.00 | 6 068.00 | 142 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 345.00 | 160 345.00 | | 160 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 625.00 | 173 625.00 | | 173 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 470 830.00 | 470 830.00 | | 470 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 402.00 | 8 860.00 | 29 542.00 | 38 402.00 |
VI Groupe et associés | 72 545.00 | 72 545.00 | | 72 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 775.00 | 113 775.00 | | 113 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 250.00 | 592 808.00 | 1 442.00 | 594 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 717.00 | 475 175.00 | 29 542.00 | 504 717.00 |