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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 511.00 | 86 015.00 | 8 495.00 | 94 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 000.00 | 71 218.00 | 7 782.00 | 79 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 229.00 | 162 386.00 | 23 842.00 | 186 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BN En cours de production de biens | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 918.00 | | 79 918.00 | 79 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 808.00 | | 292 808.00 | 292 808.00 |
BZ Autres créances | 47 915.00 | | 47 915.00 | 47 915.00 |
CF Disponibilités | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 982.00 | | 452 982.00 | 452 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 211.00 | 162 386.00 | 476 825.00 | 639 211.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
DH Report à nouveau | -206 825.00 | | | -206 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DL TOTAL (I) | -66 012.00 | | | -66 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 100.00 | | | 149 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 550.00 | | | 119 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 629.00 | | | 214 629.00 |
EA Autres dettes | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 837.00 | | | 542 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 825.00 | | | 476 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 764.00 | | | 472 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | | | 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 304.00 | | | 186 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 186 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 085.00 | | | 178 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 615.00 | 6 771.00 | | 155 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 462.00 | 6 771.00 | | 150 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 551.00 | 119 551.00 | | 119 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 630.00 | 214 630.00 | | 214 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 292 808.00 | 292 808.00 | | 292 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 174.00 | 78 101.00 | 70 073.00 | 148 174.00 |
VI Groupe et associés | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 141.00 | 349 774.00 | 1 367.00 | 351 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 838.00 | 472 765.00 | 70 073.00 | 542 838.00 |