| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 200 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
AN Terrains | | | 376 020 000.00 | |
BF Prêts | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 755 317.00 | | 170 755 317.00 | 170 755 317.00 |
BZ Autres créances | 1 651 362.00 | | 1 651 362.00 | 1 651 362.00 |
CF Disponibilités | 1 686 543.00 | | 1 686 543.00 | 1 686 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 967.00 | | 3 338 967.00 | 3 338 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 094 284.00 | | 174 094 284.00 | 174 094 284.00 |
CU Autres participations | 170 747 380.00 | | 170 747 380.00 | 170 747 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 011 250.00 | 163 011 250.00 | | 163 011 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 508 119.00 | 4 088 834.00 | | 4 508 119.00 |
DG Autres réserves | 284 929.00 | 263 589.00 | | 284 929.00 |
DH Report à nouveau | 4 866 147.00 | 4 724 267.00 | | 4 866 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 456 679.00 | 8 385 705.00 | | 7 456 679.00 |
DL TOTAL (I) | 172 017 656.00 | 172 385 516.00 | | 172 017 656.00 |
DP Provisions pour risques | 127 577.00 | 298 207.00 | | 127 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 577.00 | 298 207.00 | | 127 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 411.00 | 59 195.00 | | 76 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822 067.00 | 2 142 358.00 | | 1 822 067.00 |
EA Autres dettes | 50 572.00 | 484 321.00 | | 50 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 050.00 | 2 685 874.00 | | 1 949 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 094 284.00 | 175 369 599.00 | | 174 094 284.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 32 132.00 | 29 165.00 | | 32 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 748.00 | |
GE Autres charges | | | 52 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -882 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 480 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 480 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 479 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 597 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 032.00 | -276 214.00 | | 141 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 650 667.00 | 9 043 592.00 | | 8 650 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 987.00 | 657 887.00 | | 1 193 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 456 679.00 | 8 385 705.00 | | 7 456 679.00 |