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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 100 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
BF Prêts | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 755 317.00 | | 170 755 317.00 | 170 755 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 703 366.00 | | 703 366.00 | 703 366.00 |
CF Disponibilités | 1 754 628.00 | | 1 754 628.00 | 1 754 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 110.00 | | 2 459 110.00 | 2 459 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 214 427.00 | | 173 214 427.00 | 173 214 427.00 |
CU Autres participations | 170 747 395.00 | | 170 747 395.00 | 170 747 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 011 250.00 | 163 011 250.00 | | 163 011 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880 953.00 | 4 880 953.00 | | 4 880 953.00 |
DG Autres réserves | 337 696 000.00 | 309 237 000.00 | | 337 696 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 179 840.00 | 4 125 452.00 | | 3 179 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 872 520.00 | -945 612.00 | | 8 872 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | -7 824 540.00 | | | -7 824 540.00 |
DL TOTAL (I) | 172 120 024.00 | 171 072 044.00 | | 172 120 024.00 |
DO TOTAL (II) | -7 825 000.00 | | | -7 825 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 000.00 | 379 000.00 | | 217 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 070.00 | 66 818.00 | | 86 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 412.00 | 1 948 938.00 | | 994 412.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 54 041.00 | | 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 699 000.00 | 89 083 000.00 | | 88 699 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 402.00 | 2 069 798.00 | | 1 094 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 214 427.00 | 173 141 843.00 | | 173 214 427.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 32 387 000.00 | 28 460 000.00 | | 32 387 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -7 825 000.00 | | | -7 825 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 216 000.00 | 181 000.00 | | 216 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 216 000.00 | 181 000.00 | | 216 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 025 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 025 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 194.00 | |
GE Autres charges | | | 56 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 799 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 799 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 781 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 763 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 492 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 492 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 000.00 | -492 000.00 | | 36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 493.00 | 141 369.00 | | -109 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 804 095.00 | 127 590.00 | | 9 804 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 575.00 | 1 073 201.00 | | 931 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 872 520.00 | -945 612.00 | | 8 872 520.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 32 560 000.00 | 28 606 000.00 | | 32 560 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 32 510 000.00 | 28 556 000.00 | | 32 510 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -50 000.00 | -50 000.00 | | -50 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -32 387 000.00 | -18 460 000.00 | | -32 387 000.00 |