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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 423 347.00 | | 423 347.00 | 423 347.00 |
CF Disponibilités | 6 165.00 | | 6 166.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 166.00 | | 6 165.00 | 6 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 514.00 | | 429 514.00 | 429 514.00 |
CU Autres participations | 423 347.00 | | 423 347.00 | 423 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
DG Autres réserves | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
DK Provisions réglementées | 66 439.00 | | | 66 439.00 |
DL TOTAL (I) | 260 045.00 | | | 260 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 883.00 | | | 161 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 468.00 | | | 169 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 514.00 | | | 429 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 468.00 | | | 169 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 348.00 | | | 423 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 348.00 | | | 423 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VI Groupe et associés | 135 268.00 | 135 268.00 | | 135 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 469.00 | 169 469.00 | | 169 469.00 |