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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 423 348.00 | | 423 348.00 | 423 348.00 |
BZ Autres créances | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 476.00 | | 46 476.00 | 46 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 824.00 | | 469 824.00 | 469 824.00 |
CU Autres participations | 423 348.00 | | 423 348.00 | 423 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 242.00 | 120 745.00 | | 157 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 435.00 | 36 497.00 | | 36 435.00 |
DK Provisions réglementées | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
DL TOTAL (I) | 370 117.00 | 333 682.00 | | 370 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 868.00 | 126 268.00 | | 95 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 440.00 | | 1 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 708.00 | 127 708.00 | | 99 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 824.00 | 461 390.00 | | 469 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 708.00 | 127 708.00 | | 99 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -328.00 | -342.00 | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 723.00 | 37 754.00 | | 37 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288.00 | 1 258.00 | | 1 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 435.00 | 36 497.00 | | 36 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 348.00 | | | 423 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 348.00 | | | 423 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VC Groupe et associés | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
VI Groupe et associés | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 708.00 | 99 708.00 | | 99 708.00 |