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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 151.00 | 123 757.00 | 10 394.00 | 134 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 256.00 | 123 757.00 | 113 499.00 | 237 256.00 |
BT Marchandises | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CF Disponibilités | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 571.00 | 123 757.00 | 120 813.00 | 244 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 878.00 | -44 425.00 | | -66 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 576.00 | -22 453.00 | | -15 576.00 |
DL TOTAL (I) | -75 454.00 | -59 878.00 | | -75 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 264.00 | 182 192.00 | | 184 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 7 122.00 | | 6 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 457.00 | 6 278.00 | | 5 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 267.00 | 195 592.00 | | 196 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 813.00 | 135 714.00 | | 120 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 267.00 | 195 592.00 | | 196 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 217.00 | | 91 217.00 | 91 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 217.00 | | 91 217.00 | 91 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 290.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | | | 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 468.00 | 431.00 | | 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 409.00 | 90 610.00 | | 91 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 985.00 | 113 063.00 | | 106 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 576.00 | -22 453.00 | | -15 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 256.00 | | | 237 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 151.00 | | | 134 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 467.00 | 12 290.00 | | 111 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 467.00 | 12 290.00 | | 111 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 184 264.00 | 184 264.00 | | 184 264.00 |
VP Divers | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 267.00 | 196 267.00 | | 196 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | 751.00 | | 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 586.00 | 2 506.00 | | 2 586.00 |
ST Autres comptes | 8 271.00 | 12 100.00 | | 8 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 576.00 | 42 865.00 | | 43 576.00 |
YT Sous‐traitance | 1 239.00 | 1 034.00 | | 1 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 629.00 | 2 742.00 | | 2 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 870.00 | 3 493.00 | | 2 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 243.00 | 18 114.00 | | 18 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 617.00 | 2 327.00 | | 1 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 672.00 | 58 505.00 | | 55 672.00 |