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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 634.00 | 129 949.00 | 6 686.00 | 136 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 739.00 | 129 949.00 | 109 791.00 | 239 739.00 |
BT Marchandises | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BZ Autres créances | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CF Disponibilités | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 109.00 | 129 949.00 | 144 160.00 | 274 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 605.00 | -82 454.00 | | -62 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 525.00 | 19 849.00 | | 11 525.00 |
DL TOTAL (I) | -44 081.00 | -55 605.00 | | -44 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 567.00 | 181 558.00 | | 178 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | 16 942.00 | | 5 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 307.00 | 4 635.00 | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 240.00 | 203 630.00 | | 188 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 160.00 | 148 025.00 | | 144 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 240.00 | 203 630.00 | | 188 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 622.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 686.00 | 562.00 | | 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 211.00 | 81 112.00 | | 80 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 687.00 | 61 264.00 | | 68 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 525.00 | 19 849.00 | | 11 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 739.00 | | | 239 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 634.00 | | | 136 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 767.00 | 2 182.00 | | 127 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 767.00 | 2 182.00 | | 127 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 178 567.00 | 178 567.00 | | 178 567.00 |
VP Divers | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 240.00 | 188 240.00 | | 188 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | 875.00 | | 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 613.00 | 2 558.00 | | 2 613.00 |
ST Autres comptes | 8 432.00 | 8 015.00 | | 8 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 886.00 | 23 343.00 | | 30 886.00 |
YT Sous‐traitance | | 950.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | 607.00 | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 263.00 | 1 482.00 | | 1 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 079.00 | 8 572.00 | | 8 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 821.00 | 1 749.00 | | 1 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 930.00 | 34 866.00 | | 41 930.00 |