| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 299.00 | 46 508.00 | 32 791.00 | 79 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 041.00 | 54 738.00 | 128 303.00 | 183 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 611.00 | 101 246.00 | 204 365.00 | 305 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
BP En cours de production de services | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 686 965.00 | | 3 686 965.00 | 3 686 965.00 |
BZ Autres créances | 856 698.00 | | 856 698.00 | 856 698.00 |
CF Disponibilités | 1 348 641.00 | | 1 348 641.00 | 1 348 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 933 537.00 | | 5 933 537.00 | 5 933 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 148.00 | 101 246.00 | 6 137 902.00 | 6 239 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 788 277.00 | | | 788 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 239.00 | | | 1 311 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 516.00 | | | 2 264 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 483.00 | | | 118 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 704.00 | | | 1 876 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 557.00 | | | 1 461 557.00 |
EA Autres dettes | 413 905.00 | | | 413 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 873 386.00 | | | 3 873 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 137 902.00 | | | 6 137 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 809 917.00 | | | 3 809 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 639 178.00 | | 14 639 178.00 | 14 639 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 639 178.00 | | 14 639 178.00 | 14 639 178.00 |
FM Production stockée | | | -124 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 544 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 147 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 967 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 416.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 664 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 879 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 878 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 497.00 | | | -2 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 618.00 | | | 564 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 544 948.00 | | | 14 544 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 233 710.00 | | | 13 233 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 239.00 | | | 1 311 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 831.00 | 44 110.00 | | 56 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 831.00 | 44 110.00 | | 56 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 704.00 | 1 876 704.00 | | 1 876 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461 557.00 | 1 461 557.00 | | 1 461 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 905.00 | 413 905.00 | | 413 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 483.00 | 55 014.00 | 63 469.00 | 118 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 586 934.00 | 4 543 663.00 | 43 271.00 | 4 586 934.00 |