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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 399.00 | 30 431.00 | 41 968.00 | 72 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 042.00 | 26 400.00 | 101 642.00 | 128 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 020.00 | 56 831.00 | 181 189.00 | 238 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 610.00 | | 112 610.00 | 112 610.00 |
BP En cours de production de services | 135 800.00 | | 135 800.00 | 135 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686 935.00 | | 2 686 935.00 | 2 686 935.00 |
BZ Autres créances | 86 289.00 | | 86 289.00 | 86 289.00 |
CF Disponibilités | 466 458.00 | | 466 458.00 | 466 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 019.00 | | 3 500 019.00 | 3 500 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 039.00 | 56 831.00 | 3 681 208.00 | 3 738 039.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 051.00 | 229 075.00 | | 328 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 519.00 | 386 119.00 | | 591 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 569.00 | 780 194.00 | | 1 084 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 014.00 | 22 529.00 | | 186 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 9 037.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 398.00 | 762 606.00 | | 1 697 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 769.00 | 482 273.00 | | 589 769.00 |
EA Autres dettes | 123 421.00 | 3 849.00 | | 123 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 639.00 | 1 280 293.00 | | 2 596 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 208.00 | 2 060 487.00 | | 3 681 208.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 681 520.00 | -30 364.00 | 9 651 156.00 | 9 681 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 681 520.00 | -30 364.00 | 9 651 156.00 | 9 681 520.00 |
FM Production stockée | | | 63 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 714 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 077 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 547.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 891 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 914.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 428.00 | 3 568.00 | | 4 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 428.00 | 3 568.00 | | 4 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 756.00 | 5 412.00 | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | 5 412.00 | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 672.00 | -1 844.00 | | 1 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 068.00 | 165 823.00 | | 231 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 719 415.00 | 4 768 885.00 | | 9 719 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 127 896.00 | 4 382 766.00 | | 9 127 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 519.00 | 386 119.00 | | 591 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 165.00 | 3 655.00 | | 33 165.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 283.00 | 32 547.00 | | 24 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 283.00 | 32 547.00 | | 24 283.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 398.00 | | | 1 697 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 769.00 | | | 589 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 421.00 | | | 123 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 014.00 | | | 186 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773 223.00 | 2 773 223.00 | | 2 773 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 802.00 | 2 773 223.00 | | 2 810 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 639.00 | | | 2 596 639.00 |