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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 105.00 | 38 730.00 | 1 375.00 | 40 105.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 365.00 | 38 730.00 | 48 635.00 | 87 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
072 Créances – Autres | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
084 Disponibilités | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
110 Total général Actif | 124 787.00 | 38 730.00 | 86 057.00 | 124 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 860.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 703.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 174.00 | | | 139 174.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 505.00 | | | 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 679.00 | | | 147 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -77.00 | | | -77.00 |
242 Autres charges externes. | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | | | 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 738.00 | | | 74 738.00 |
252 Charges sociales | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 250.00 | | | 145 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 765.00 | | | 86 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |