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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 105.00 | 39 550.00 | 555.00 | 40 105.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 365.00 | 39 550.00 | 47 815.00 | 87 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
084 Disponibilités | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
110 Total général Actif | 121 182.00 | 39 550.00 | 81 632.00 | 121 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 357.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 559.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 087.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 276.00 | | | 128 276.00 |
222 Production stockée | 78.00 | | | 78.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 354.00 | | | 128 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -175.00 | | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
252 Charges sociales | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 820.00 | | | 820.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 823.00 | | | 118 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 365.00 | | | 87 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |