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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087.00 | 1 753.00 | 334.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 187.00 | 1 753.00 | 189 434.00 | 191 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BZ Autres créances | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CF Disponibilités | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 752.00 | 1 753.00 | 205 999.00 | 207 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 189 100.00 | | 189 100.00 | 189 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 100.00 | 182 100.00 | | 182 100.00 |
DH Report à nouveau | -14 765.00 | -15 383.00 | | -14 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 252.00 | 618.00 | | 5 252.00 |
DL TOTAL (I) | 172 587.00 | 167 335.00 | | 172 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 822.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 196.00 | 31 028.00 | | 31 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 768.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424.00 | 1 522.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 412.00 | 39 140.00 | | 33 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 999.00 | 206 474.00 | | 205 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 209.00 | 85 947.00 | | 85 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 957.00 | 85 329.00 | | 79 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 252.00 | 618.00 | | 5 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057.00 | 696.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057.00 | 696.00 | | 1 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VI Groupe et associés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |