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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 100.00 | | 189 100.00 | 189 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 187.00 | 2 087.00 | 189 100.00 | 191 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CF Disponibilités | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 624.00 | 2 087.00 | 210 537.00 | 212 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 100.00 | 182 100.00 | | 182 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 513.00 | -14 765.00 | | -9 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 687.00 | 5 252.00 | | 4 687.00 |
DL TOTAL (I) | 577 274.00 | 167 335.00 | | 577 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 710.00 | 31 196.00 | | 30 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 587.00 | 30 710.00 | | 31 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 792.00 | | 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667.00 | 1 424.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 262.00 | 33 412.00 | | 33 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 537.00 | 205 999.00 | | 210 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 200.00 | 85 209.00 | | 100 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 513.00 | 79 957.00 | | 95 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 687.00 | 5 252.00 | | 4 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753.00 | 334.00 | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753.00 | 334.00 | | 1 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |