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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 944.00 | 527.00 | 1 471.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 57 891.00 | 35 555.00 | 22 336.00 | 57 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 915.00 | 16 534.00 | 13 381.00 | 29 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 237.00 | 67 890.00 | 48 347.00 | 116 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 135.00 | 120 923.00 | 384 212.00 | 505 135.00 |
BT Marchandises | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 929.00 | | 59 929.00 | 59 929.00 |
BZ Autres créances | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
CF Disponibilités | 137 076.00 | | 137 076.00 | 137 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 395.00 | | 295 395.00 | 295 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 179.00 | 120 923.00 | 690 256.00 | 811 179.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 505.00 | 29 678.00 | | 42 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 137.00 | 12 827.00 | | 9 137.00 |
DL TOTAL (I) | 62 642.00 | 53 505.00 | | 62 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 426.00 | 242 118.00 | | 180 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 100.00 | 208 100.00 | | 243 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 528.00 | 161 782.00 | | 168 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 562.00 | 36 043.00 | | 35 562.00 |
EA Autres dettes | | 3 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 614.00 | 651 435.00 | | 627 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 256.00 | 704 940.00 | | 690 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 674.00 | 27 733.00 | 6 485.00 | 99 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 693.00 | 735.00 | 6 485.00 | 6 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 981.00 | 26 998.00 | | 92 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 100.00 | 10 000.00 | 73 500.00 | 243 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 528.00 | 168 528.00 | | 168 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 426.00 | 40 561.00 | 139 864.00 | 180 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 772.00 | 108 772.00 | | 108 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 894.00 | 108 772.00 | 38 121.00 | 146 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 614.00 | 254 650.00 | 213 364.00 | 627 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |