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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 57 891.00 | 47 133.00 | 10 757.00 | 57 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 915.00 | 28 445.00 | 1 470.00 | 29 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 737.00 | 94 969.00 | 21 768.00 | 116 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 635.00 | 172 017.00 | 333 618.00 | 505 635.00 |
BT Marchandises | 83 180.00 | | 83 180.00 | 83 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 903.00 | | 47 903.00 | 47 903.00 |
BZ Autres créances | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
CF Disponibilités | 199 915.00 | | 199 915.00 | 199 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 138.00 | | 408 138.00 | 408 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 772.00 | 172 017.00 | 741 755.00 | 913 772.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 677.00 | 51 642.00 | | 14 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997.00 | -36 965.00 | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 26 674.00 | 25 677.00 | | 26 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 005.00 | 283 953.00 | | 243 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 584.00 | 223 100.00 | | 223 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 692.00 | 228 178.00 | | 183 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 800.00 | 45 319.00 | | 64 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 082.00 | 780 549.00 | | 715 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 755.00 | 806 226.00 | | 741 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 633.00 | 24 385.00 | | 147 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 162.00 | 24 385.00 | | 146 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 584.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 223 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 692.00 | 183 692.00 | | 183 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 005.00 | 41 339.00 | 201 666.00 | 243 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 042.00 | 125 042.00 | | 125 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 164.00 | 125 042.00 | 38 121.00 | 163 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 082.00 | 299 831.00 | 211 666.00 | 715 082.00 |