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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 043.00 | 8 523.00 | 64 520.00 | 73 043.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 243.00 | 8 523.00 | 64 720.00 | 73 243.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 886.00 | 5 212.00 | 13 674.00 | 18 886.00 |
072 Créances – Autres | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
084 Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 506.00 | 5 212.00 | 39 294.00 | 44 506.00 |
110 Total général Actif | 117 748.00 | 13 734.00 | 104 014.00 | 117 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 554.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 096.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 418.00 | | | 139 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
242 Autres charges externes. | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -331.00 | | | -331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
252 Charges sociales | 885.00 | | | 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 305.00 | | | 105 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 783.00 | | | 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 212.00 | | | 5 212.00 |