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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 233.00 | 50 492.00 | 69 741.00 | 120 233.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 433.00 | 50 492.00 | 74 941.00 | 125 433.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 211.00 | 4 260.00 | 67 951.00 | 72 211.00 |
072 Créances – Autres | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
084 Disponibilités | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 957.00 | 4 260.00 | 131 697.00 | 135 957.00 |
110 Total général Actif | 261 390.00 | 54 751.00 | 206 638.00 | 261 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 155.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 247.00 | | | 172 247.00 |
230 Autres produits | 240.00 | | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 497.00 | | | 218 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
242 Autres charges externes. | 81 551.00 | | | 81 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
252 Charges sociales | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
262 Autres charges | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 156.00 | | | 179 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 486.00 | | | 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 433.00 | | | 121 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 430.00 | | | 23 430.00 |