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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 990.00 | 990.00 | 35 000.00 | 35 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 681.00 | 5 266.00 | 2 415.00 | 7 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 971.00 | 6 256.00 | 40 715.00 | 46 971.00 |
BT Marchandises | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 57 806.00 | | 57 806.00 | 57 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 068.00 | | 124 068.00 | 124 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 039.00 | 6 256.00 | 164 783.00 | 171 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 45 634.00 | 21 941.00 | | 45 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 829.00 | 23 693.00 | | 26 829.00 |
DL TOTAL (I) | 75 763.00 | 48 934.00 | | 75 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 938.00 | 26 957.00 | | 20 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 267.00 | 50 185.00 | | 45 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 594.00 | 6 535.00 | | 11 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 220.00 | 12 541.00 | | 11 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 020.00 | 96 218.00 | | 89 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 783.00 | 145 152.00 | | 164 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 239.00 | 75 306.00 | | 74 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 791.00 | | 204 791.00 | 204 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 791.00 | | 204 791.00 | 204 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506.00 | 559.00 | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 4 104.00 | | 4 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 565.00 | 177 831.00 | | 205 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 736.00 | 154 138.00 | | 178 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 829.00 | 23 693.00 | | 26 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 976.00 | | 1 995.00 | 44 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 686.00 | | 1 995.00 | 5 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 159.00 | 1 097.00 | | 5 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 84.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 253.00 | 1 013.00 | | 4 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 912.00 | 6 132.00 | 14 781.00 | 20 912.00 |
VI Groupe et associés | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 344.00 | 6 044.00 | 3 300.00 | 9 344.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 020.00 | 74 239.00 | 14 781.00 | 89 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | 379.00 | | 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 908.00 | 3 804.00 | | 2 908.00 |
ST Autres comptes | 7 281.00 | 7 467.00 | | 7 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 972.00 | 16 610.00 | | 16 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | 745.00 | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 313.00 | 1 124.00 | | 1 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 457.00 | 33 385.00 | | 38 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 712.00 | 16 828.00 | | 19 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 161.00 | 27 880.00 | | 27 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |