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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 990.00 | 990.00 | 35 000.00 | 35 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 681.00 | 6 060.00 | 1 621.00 | 7 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 971.00 | 7 050.00 | 39 921.00 | 46 971.00 |
BT Marchandises | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
BZ Autres créances | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 506.00 | | 95 506.00 | 95 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 478.00 | 7 050.00 | 135 427.00 | 142 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 72 463.00 | 45 634.00 | | 72 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 544.00 | 26 829.00 | | -13 544.00 |
DL TOTAL (I) | 62 219.00 | 75 763.00 | | 62 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 862.00 | 20 938.00 | | 17 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 311.00 | 45 267.00 | | 35 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 591.00 | 11 594.00 | | 8 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 445.00 | 11 220.00 | | 11 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 209.00 | 89 020.00 | | 73 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 427.00 | 164 783.00 | | 135 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 539.00 | 74 239.00 | | 61 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 316.00 | | 49 316.00 | 49 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 316.00 | | 49 316.00 | 49 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 807.00 | 506.00 | | 8 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 464.00 | 4 735.00 | | -4 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 246.00 | 205 565.00 | | 71 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 790.00 | 178 736.00 | | 84 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 544.00 | 26 829.00 | | -13 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 256.00 | 794.00 | | 6 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 266.00 | 794.00 | | 5 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 862.00 | 6 192.00 | 11 670.00 | 17 862.00 |
VI Groupe et associés | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 200.00 | 14 900.00 | 3 300.00 | 18 200.00 |
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 209.00 | 61 539.00 | 11 670.00 | 73 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | 489.00 | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 886.00 | 2 908.00 | | 2 886.00 |
ST Autres comptes | 4 437.00 | 7 281.00 | | 4 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 730.00 | 16 972.00 | | 12 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | 824.00 | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 179.00 | 1 313.00 | | 1 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 343.00 | 38 457.00 | | 9 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 480.00 | 19 712.00 | | 7 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 052.00 | 27 161.00 | | 20 052.00 |