| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 25 575.00 | 7 806.00 | 17 769.00 | 25 575.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 775.00 | 7 806.00 | 17 969.00 | 25 775.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 690.00 | | 53 690.00 | 53 690.00 |
072 Créances – Autres | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
084 Disponibilités | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 816.00 | | 102 816.00 | 102 816.00 |
110 Total général Actif | 128 591.00 | 7 806.00 | 120 785.00 | 128 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 924.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 439.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 197.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 129 134.00 | 89 976.00 | | 129 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 467.00 | 169 230.00 | | 159 467.00 |
230 Autres produits | 15 419.00 | 5.00 | | 15 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 020.00 | 259 211.00 | | 304 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 948.00 | 135 895.00 | | 73 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 49 146.00 | -49 146.00 | | 49 146.00 |
242 Autres charges externes. | 63 511.00 | 59 299.00 | | 63 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 890.00 | 647.00 | | 8 890.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 29 437.00 | 1 200.00 | | 29 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 094.00 | 3 022.00 | | 6 094.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 942.00 | 15 416.00 | | 1 942.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 1.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 066.00 | 216 335.00 | | 283 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 954.00 | 42 876.00 | | 20 954.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 323.00 | 108.00 | | 1 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 7 050.00 | | 3 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 206.00 | 35 718.00 | | 16 206.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 512.00 | | | 57 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 416.00 | | | 15 416.00 |