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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 657.00 | 16 171.00 | 18 486.00 | 34 657.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 857.00 | 16 171.00 | 18 686.00 | 34 857.00 |
060 Stock marchandises | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 638.00 | | 130 638.00 | 130 638.00 |
072 Créances – Autres | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
084 Disponibilités | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 211.00 | | 216 211.00 | 216 211.00 |
110 Total général Actif | 251 068.00 | 16 171.00 | 234 897.00 | 251 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 428.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 858.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 149 361.00 | 129 134.00 | | 149 361.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 809.00 | 159 467.00 | | 296 809.00 |
230 Autres produits | 5 504.00 | 15 419.00 | | 5 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 674.00 | 304 020.00 | | 451 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 245.00 | 73 948.00 | | 186 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 102.00 | 49 146.00 | | -44 102.00 |
242 Autres charges externes. | 138 172.00 | 63 511.00 | | 138 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 565.00 | 8 890.00 | | 8 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 077.00 | 50 000.00 | | 88 077.00 |
252 Charges sociales | 19 418.00 | 29 437.00 | | 19 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 711.00 | 6 094.00 | | 9 711.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 944.00 | 1 942.00 | | 9 944.00 |
262 Autres charges | 1 145.00 | 98.00 | | 1 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 176.00 | 283 066.00 | | 417 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 498.00 | 20 954.00 | | 34 498.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 602.00 | 1 323.00 | | 1 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | 3 429.00 | | 5 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 504.00 | 16 206.00 | | 27 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |