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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 7 294.00 | 12 706.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494.00 | 120.00 | 2 374.00 | 2 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 276.00 | 69 016.00 | 266 260.00 | 335 276.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 073.00 | 76 430.00 | 300 643.00 | 377 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BT Marchandises | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BZ Autres créances | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 881.00 | | 87 881.00 | 87 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 955.00 | 76 430.00 | 388 525.00 | 464 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 322.00 | | | -99 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 482.00 | -99 322.00 | | 103 482.00 |
DL TOTAL (I) | 14 160.00 | -89 322.00 | | 14 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 707.00 | 219 977.00 | | 174 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 644.00 | 164 701.00 | | 105 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 812.00 | 89 751.00 | | 57 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 203.00 | 36 664.00 | | 36 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 365.00 | 511 092.00 | | 374 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 525.00 | 421 770.00 | | 388 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 339.00 | 336 649.00 | | 235 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 462.00 | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 058.00 | | 3 615.00 | 376 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 19 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 377 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 276.00 | | 2 494.00 | 335 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 782.00 | | 1 121.00 | 20 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 026.00 | 45 404.00 | | 31 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 437.00 | 2 857.00 | | 4 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 589.00 | 42 547.00 | | 26 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
UX Autres créances clients | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 5 510.00 | 5 510.00 | 1.00 | 5 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 443.00 | 35 417.00 | 139 026.00 | 174 443.00 |
VI Groupe et associés | 105 644.00 | 105 644.00 | | 105 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 1.00 | |
VP Divers | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 235.00 | 24 235.00 | 1.00 | 24 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
VW T.V.A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 365.00 | 235 339.00 | 139 026.00 | 374 365.00 |