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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 10 151.00 | 9 849.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 945.00 | 1 071.00 | 3 873.00 | 4 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 491.00 | 112 339.00 | 232 152.00 | 344 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 078.00 | 123 561.00 | 265 516.00 | 389 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BT Marchandises | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BZ Autres créances | 183 046.00 | | 183 046.00 | 183 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 46 493.00 | | 46 493.00 | 46 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 616.00 | | 270 616.00 | 270 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 694.00 | 123 561.00 | 536 132.00 | 659 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 160.00 | -99 322.00 | | 3 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 187.00 | 103 482.00 | | 94 187.00 |
DL TOTAL (I) | 108 347.00 | 14 160.00 | | 108 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 697.00 | 174 707.00 | | 307 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 822.00 | 57 812.00 | | 81 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 266.00 | 36 203.00 | | 38 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 785.00 | 374 365.00 | | 427 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 132.00 | 388 525.00 | | 536 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 778.00 | 235 339.00 | | 155 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 264.00 | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 073.00 | | 12 005.00 | 377 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 770.00 | | 11 666.00 | 337 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 303.00 | | 339.00 | 19 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 430.00 | 47 131.00 | | 76 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 294.00 | 2 857.00 | | 7 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 136.00 | 44 274.00 | | 69 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 822.00 | 81 822.00 | | 81 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
UX Autres créances clients | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VC Groupe et associés | 134 779.00 | 134 779.00 | | 134 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 590.00 | 35 583.00 | 272 007.00 | 307 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
VP Divers | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 714.00 | 236 714.00 | | 236 714.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 785.00 | 155 778.00 | 272 007.00 | 427 785.00 |