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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 303.00 | 6 922.00 | 12 381.00 | 19 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 862.00 | 31 907.00 | 18 955.00 | 50 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 915.00 | 38 829.00 | 32 086.00 | 70 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 022.00 | | 430 022.00 | 430 022.00 |
BZ Autres créances | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CF Disponibilités | 68 395.00 | | 68 395.00 | 68 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 403.00 | | 504 403.00 | 504 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 318.00 | 38 829.00 | 536 489.00 | 575 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 141.00 | | | 57 141.00 |
DL TOTAL (I) | 60 441.00 | | | 60 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 850.00 | | | 448 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
EA Autres dettes | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 048.00 | | | 476 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 489.00 | | | 536 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 463.00 | | | 474 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 584.00 | | 1 423 584.00 | 1 423 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 584.00 | | 1 423 584.00 | 1 423 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 554.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | | | -1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 091.00 | | | 1 436 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 950.00 | | | 1 378 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 141.00 | | | 57 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 910.00 | | 27 774.00 | 55 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 769.00 | 70 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 769.00 | 70 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 360.00 | | 27 574.00 | 55 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 200.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 116.00 | 23 554.00 | 3 842.00 | 19 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 116.00 | 23 554.00 | 3 842.00 | 19 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 850.00 | 448 850.00 | | 448 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 430 022.00 | 430 022.00 | | 430 022.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 261.00 | 7 675.00 | 1 586.00 | 9 261.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 758.00 | 436 008.00 | 750.00 | 436 758.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 048.00 | 474 463.00 | 1 586.00 | 476 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
ST Autres comptes | 84 138.00 | | | 84 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
YT Sous‐traitance | 1 176 565.00 | | | 1 176 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 269 315.00 | | | 1 269 315.00 |