| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 854.00 | 10 004.00 | 5 850.00 | 15 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 702.00 | 24 317.00 | 7 384.00 | 31 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 305.00 | 34 321.00 | 17 985.00 | 52 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 408.00 | | 567 408.00 | 567 408.00 |
BZ Autres créances | 114 586.00 | | 114 586.00 | 114 586.00 |
CF Disponibilités | 125 251.00 | | 125 251.00 | 125 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 250.00 | | 808 250.00 | 808 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 556.00 | 34 321.00 | 826 235.00 | 860 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
DL TOTAL (I) | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 928.00 | | | 626 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 736.00 | | | 108 736.00 |
EA Autres dettes | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 374.00 | | | 790 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 235.00 | | | 826 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 374.00 | | | 790 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 224 894.00 | | 2 224 894.00 | 2 224 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 894.00 | | 2 224 894.00 | 2 224 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 902.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 953.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 077.00 | | | 2 241 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 516.00 | | | 2 208 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 915.00 | | 18 269.00 | 70 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 878.00 | 52 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 878.00 | 47 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 165.00 | | 14 269.00 | 70 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 4 000.00 | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 829.00 | 19 970.00 | 24 478.00 | 38 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 829.00 | 19 970.00 | 24 478.00 | 38 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 928.00 | 626 928.00 | | 626 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 567 408.00 | 567 408.00 | | 567 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 114 471.00 | 114 471.00 | | 114 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 750.00 | 683 000.00 | 4 750.00 | 687 750.00 |
VW T.V.A. | 106 943.00 | 106 943.00 | | 106 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 374.00 | 790 374.00 | | 790 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
ST Autres comptes | 108 148.00 | | | 108 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
YT Sous‐traitance | 1 996 956.00 | | | 1 996 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 840.00 | | | 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 142 950.00 | | | 2 142 950.00 |