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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 779.00 | 1 374.00 | 405.00 | 1 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 281.00 | 91.00 | 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 354.00 | 16 424.00 | 131 930.00 | 148 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 604.00 | 9 560.00 | 29 043.00 | 38 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 944.00 | 27 641.00 | 168 303.00 | 195 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
BN En cours de production de biens | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 862.00 | 4 173.00 | 245 688.00 | 249 862.00 |
BZ Autres créances | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
CF Disponibilités | 118 797.00 | | 118 797.00 | 118 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 749.00 | 4 173.00 | 438 576.00 | 442 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 694.00 | 31 814.00 | 606 879.00 | 638 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 257.00 | | | 112 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
DL TOTAL (I) | 287 833.00 | | | 287 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 276.00 | | | 158 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 172.00 | | | 138 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
EA Autres dettes | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 046.00 | | | 319 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 879.00 | | | 606 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 509.00 | | | 195 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 939.00 | | 129 006.00 | 66 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 313.00 | | 128 646.00 | 58 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 473.00 | | 360.00 | 6 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 176.00 | 17 465.00 | | 10 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 781.00 | 593.00 | | 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 124.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 238.00 | 16 747.00 | | 9 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 172.00 | 138 172.00 | | 138 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
UX Autres créances clients | 244 854.00 | 244 854.00 | | 244 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VB T. V. A. | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 277.00 | 34 740.00 | 100 190.00 | 158 277.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
VP Divers | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 327.00 | 288 494.00 | 6 833.00 | 295 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 046.00 | 195 509.00 | 100 190.00 | 319 046.00 |