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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 217.00 | 50 326.00 | 104 890.00 | 155 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 595.00 | 13 928.00 | 9 667.00 | 23 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 890.00 | 66 407.00 | 121 482.00 | 187 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 676.00 | | 70 676.00 | 70 676.00 |
BN En cours de production de biens | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 743.00 | | 345 743.00 | 345 743.00 |
BZ Autres créances | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CF Disponibilités | 370 802.00 | | 370 802.00 | 370 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 934.00 | | 828 934.00 | 828 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 824.00 | 66 407.00 | 950 417.00 | 1 016 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 692.00 | | | 205 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 825.00 | | | 143 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
DL TOTAL (I) | 478 839.00 | | | 478 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 972.00 | | | 198 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 754.00 | | | 234 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 578.00 | | | 471 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 417.00 | | | 950 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 062.00 | | | 303 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 353.00 | | 7 537.00 | 180 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 276.00 | | 7 537.00 | 171 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 912.00 | 21 496.00 | | 44 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 759.00 | 21 496.00 | | 42 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 754.00 | 234 754.00 | | 234 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
UX Autres créances clients | 345 744.00 | 345 744.00 | | 345 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 972.00 | 30 456.00 | 166 700.00 | 198 972.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
VP Divers | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 711.00 | 369 711.00 | | 369 711.00 |
VW T.V.A. | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 578.00 | 303 062.00 | 166 700.00 | 471 578.00 |