| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 258.00 | | 2 044 258.00 | 2 044 258.00 |
CF Disponibilités | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 999.00 | | 2 048 999.00 | 2 048 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 044 258.00 | | 2 044 258.00 | 2 044 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 470.00 | | | 219 470.00 |
DK Provisions réglementées | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
DL TOTAL (I) | 327 581.00 | 40 000.00 | | 327 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 867.00 | | | 1 315 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 560.00 | 60 000.00 | | 401 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 418.00 | 60 000.00 | | 1 721 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 999.00 | 100 000.00 | | 2 048 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 745.00 | 60 000.00 | | 199 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 111.00 | | | -8 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 712.00 | | | 251 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 470.00 | | | 219 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 044 258.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 044 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 760.00 | 760.00 | 400 000.00 | 400 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 867.00 | 194 194.00 | 737 711.00 | 1 315 867.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 418.00 | 199 745.00 | 1 137 711.00 | 1 721 418.00 |