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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 117.00 | | 174 117.00 | 174 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 375.00 | | 2 218 375.00 | 2 218 375.00 |
CF Disponibilités | 196 417.00 | | 196 417.00 | 196 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 417.00 | | 196 417.00 | 196 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 792.00 | | 2 414 792.00 | 2 414 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 044 258.00 | | 2 044 258.00 | 2 044 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 340 058.00 | 209 470.00 | | 340 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 724.00 | 216 588.00 | | 627 724.00 |
DK Provisions réglementées | 25 809.00 | 16 960.00 | | 25 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 590.00 | 553 017.00 | | 1 103 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 489.00 | 1 540 222.00 | | 1 302 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 160.00 | | 5 064.00 |
EA Autres dettes | 2 849.00 | 2 741.00 | | 2 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 202.00 | 1 548 923.00 | | 1 311 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 792.00 | 2 101 940.00 | | 2 414 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 666 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 849.00 | -8 849.00 | | -8 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 343.00 | 257 186.00 | | 666 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 619.00 | 40 599.00 | | 38 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 724.00 | 216 588.00 | | 627 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 685.00 | | 666 343.00 | 2 100 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548 652.00 | 2 218 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 652.00 | 2 218 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 685.00 | | 666 343.00 | 2 100 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 117.00 | 174 117.00 | | 174 117.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 489.00 | 254 790.00 | 987 972.00 | 1 302 489.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 357.00 | | | 235 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 117.00 | 174 117.00 | | 174 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 202.00 | 263 503.00 | 987 972.00 | 1 311 202.00 |