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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 16 957 078.00 | | 16 957 078.00 | 16 957 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 528 000.00 | | 42 528 000.00 | 42 528 000.00 |
BZ Autres créances | 1 586 987.00 | | 1 586 987.00 | 1 586 987.00 |
CF Disponibilités | 3 037 263.00 | | 3 037 263.00 | 3 037 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 109 328.00 | | 64 109 328.00 | 64 109 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 109 328.00 | | 64 109 328.00 | 64 109 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 755.00 | | | -13 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 725.00 | -13 755.00 | | -131 725.00 |
DL TOTAL (I) | -144 480.00 | -12 755.00 | | -144 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 517 937.00 | | | 6 517 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 817.00 | 948 942.00 | | 19 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 328 054.00 | 304 537.00 | | 6 328 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 088 000.00 | | | 7 088 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 300 000.00 | | | 44 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 253 808.00 | 1 253 479.00 | | 64 253 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 109 328.00 | 1 240 724.00 | | 64 109 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 253 808.00 | 1 253 479.00 | | 64 253 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 517 937.00 | | | 6 517 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 16 490 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 490 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 503 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 503 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 490 851.00 | 470 629.00 | | 16 490 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 622 576.00 | 484 384.00 | | 16 622 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 725.00 | -13 755.00 | | -131 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 328 054.00 | 6 328 054.00 | | 6 328 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 300 000.00 | 44 300 000.00 | | 44 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 528 000.00 | 42 528 000.00 | | 42 528 000.00 |
VB T. V. A. | 1 553 930.00 | 1 553 930.00 | | 1 553 930.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 517 937.00 | 6 517 937.00 | | 6 517 937.00 |
VI Groupe et associés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 114 986.00 | 44 114 986.00 | | 44 114 986.00 |
VW T.V.A. | 7 088 000.00 | 7 088 000.00 | | 7 088 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 253 808.00 | 64 253 808.00 | | 64 253 808.00 |