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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 37 379 238.00 | | 37 379 238.00 | 37 379 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 346 948.00 | | 8 346 948.00 | 8 346 948.00 |
BZ Autres créances | 2 269 725.00 | | 2 269 725.00 | 2 269 725.00 |
CF Disponibilités | 6 975 696.00 | | 6 975 696.00 | 6 975 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 971 607.00 | | 54 971 607.00 | 54 971 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 971 607.00 | | 54 971 607.00 | 54 971 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 229.00 | -145 480.00 | | -199 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 473.00 | -53 750.00 | | 7 473.00 |
DL TOTAL (I) | -190 757.00 | -198 229.00 | | -190 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317.00 | 5 734.00 | | 1 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | 19 817.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 959 212.00 | 7 309 045.00 | | 8 959 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 974.00 | 3 765 500.00 | | 1 424 974.00 |
EA Autres dettes | 163 719.00 | 48 744.00 | | 163 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 610 790.00 | 44 300 000.00 | | 44 610 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 162 363.00 | 55 448 840.00 | | 55 162 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 971 607.00 | 55 250 611.00 | | 54 971 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 162 363.00 | 55 448 840.00 | | 55 162 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 317.00 | 5 734.00 | | 1 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 959 212.00 | 8 959 212.00 | | 8 959 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 719.00 | 163 719.00 | | 163 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 610 790.00 | 44 610 790.00 | | 44 610 790.00 |
UX Autres créances clients | 8 346 948.00 | 8 346 948.00 | | 8 346 948.00 |
VB T. V. A. | 1 220 971.00 | 1 220 971.00 | | 1 220 971.00 |
VC Groupe et associés | 424 683.00 | 424 683.00 | | 424 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 071.00 | 624 071.00 | | 624 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 616 673.00 | 10 616 673.00 | | 10 616 673.00 |
VW T.V.A. | 1 424 848.00 | 1 424 848.00 | | 1 424 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 162 363.00 | 55 162 363.00 | | 55 162 363.00 |