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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177.00 | 5.00 | 1 172.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 177.00 | 5.00 | 31 172.00 | 31 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
BZ Autres créances | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CF Disponibilités | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 932.00 | 5.00 | 76 927.00 | 76 932.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 053.00 | 25 497.00 | | -9 053.00 |
DL TOTAL (I) | 43 444.00 | 55 497.00 | | 43 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 86.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 3 700.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 10 917.00 | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 207.00 | 30 716.00 | | 23 207.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | 3 351.00 | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 483.00 | 48 770.00 | | 33 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 927.00 | 104 267.00 | | 76 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 483.00 | 48 770.00 | | 33 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 280.00 | | 159 280.00 | 159 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 280.00 | | 159 280.00 | 159 280.00 |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 740.00 | 96 460.00 | | 159 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 793.00 | 70 963.00 | | 168 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 053.00 | 25 497.00 | | -9 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 968.00 | 2 378.00 | | 12 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 1 177.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
VW T.V.A. | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |