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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177.00 | 398.00 | 779.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 177.00 | 398.00 | 330 779.00 | 331 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
BZ Autres créances | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CF Disponibilités | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 426.00 | 398.00 | 381 028.00 | 381 426.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 30 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 444.00 | 19 497.00 | | 10 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 115.00 | -9 053.00 | | -24 115.00 |
DL TOTAL (I) | 319 329.00 | 43 444.00 | | 319 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 211.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 419.00 | 8 100.00 | | 6 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 300.00 | 23 207.00 | | 52 300.00 |
EA Autres dettes | 2 829.00 | 1 961.00 | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 699.00 | 33 483.00 | | 61 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 028.00 | 76 927.00 | | 381 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 699.00 | 33 483.00 | | 61 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 025.00 | | 179 025.00 | 179 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 025.00 | | 179 025.00 | 179 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 372.00 | 159 740.00 | | 179 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 487.00 | 168 793.00 | | 203 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 115.00 | -9 053.00 | | -24 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 819.00 | 12 968.00 | | 9 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | 393.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 393.00 | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 837.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VW T.V.A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 699.00 | 61 699.00 | | 61 699.00 |