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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 832.00 | 5 120.00 | 19 712.00 | 24 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 000.00 | 28 000.00 | 322 000.00 | 350 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 832.00 | 33 120.00 | 341 712.00 | 374 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
072 Créances – Autres | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
084 Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
110 Total général Actif | 389 372.00 | 33 120.00 | 356 252.00 | 389 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 283 806.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 398 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
242 Autres charges externes. | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 286.00 | | | 286.00 |
294 Charges financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -577.00 | | | -577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 384 732.00 | | | 384 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 700.00 | | | -5 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 436.00 | | | 1 436.00 |