| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 832.00 | 9 933.00 | 14 899.00 | 24 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 000.00 | 56 000.00 | 294 000.00 | 350 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 832.00 | 65 933.00 | 308 899.00 | 374 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
072 Créances – Autres | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
084 Disponibilités | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
110 Total général Actif | 383 823.00 | 65 933.00 | 317 890.00 | 383 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 267 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 890.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 269.00 | | | -17 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 320.00 | | | -18 320.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 832.00 | | | 374 832.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 560.00 | | | 560.00 |